Análise Fundamental

A análise fundamental é um método de previsão que analisa dados disponíveis com o intuito de prever como é que o mercado se vai mover. Esses dados podem ter origem em declarações públicas, notícias, eventos actuais e, basicamente, em qualquer coisa que possa ter impacto no valor de um activo. Em seguida, o analista fundamental analisa os dados recolhidos para tentar prever as novas tendências do mercado.

Por exemplo, um analista que analise pares de divisas deve ficar atento a relatórios públicos de um país sobre o seu PIB, ou aos anúncios do banco central. Um analista de capital próprio pode examinar os relatórios trimestrais de uma empresa e ver o que estes revelam acerca do seu desempenho, ou ouvir as declarações de um CEO no sentido de ganhar mais sensibilidade e antever qual a direcção das acções. É importante que o analista mantenha uma visão tanto ampla quanto específica, observando o que está a ter lugar no mundo em geral, bem como o que está a acontecer na microescala no que respeita aos seus activos específicos.

Ao contrário de outros métodos de análise, a análise fundamental é amplamente subjectiva. Diferentes pessoas podem interpretar um mesmo facto de diferentes formas. Como não existem regras definidas, os negociantes fundamentais são geralmente referidos como os negociantes discricionários – que utilizam o seu próprio julgamento para decidir qual o rumo de acção a tomar, depois de analisarem todos os dados disponíveis.

Por ser subjectiva, a maioria dos analistas fundamentais desenvolve uma capacidade para prever coisas. Os analistas fundamentais são mestres a ler nas entrelinhas, conseguem perceber com exactidão o significado de pequenos detalhes, e conseguem juntar todos os pontos, formando uma imagem global abrangente.

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